042 Bewaken projectfinanciën
Werkproces
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Legenda
Kennismodel
Type Werkproces
ArchiMate
- Elementtype
- ArchiMateView
- Element-id
- Id-c446a199-7ba3-91b1-6b70-2e0879eb9b9d
- ArchiMate-model
- CORA 4.3
Downloads
Werkproces 042 Bewaken projectfinanciën als SVG
042 Bewaken projectfinanciën
Elementen
- Aanvragen extra budget (BusinessProcess, Vraag extra budget aan wanneer de kostencalculatie boven de begroting uitkomt. Dit gaat via een apart proces, waarbij de hoogte van de overschrijding ten opzichte van de procuratieregeling van invloed is op het te volgen proces. Input: Kostencalculatie/Offerte Output: Aanvraag extra budget)
- Bestelling funding meerkosten (ApplicationService, Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanvragen van extra budget voor de financiering van niet eerder voorziene doch noodzakelijk geachte werkzaamheden.)
- Bewaakte projectfinanciën (BusinessService)
- Bewaken projectfinanciën (BusinessProcess, Bewaak gedurende het gehele project de projectfinanciën, controleer facturen, begroot meerwerk, leg afwijkingen vast en rapporteer. Meerwerk moet altijd besproken worden (met de projectleider), zowel vanwege de totale begroting als vanwege het eventueel overschrijden van de procuratiegrens waardoor extra akkoord nodig is. Meerwerk vraagt om beoordeling middels het meer ogen principe. Input: Uitvoering Planmatig Onderhoud + goedgekeurd meerwerk Output: Financiële rapportage, Afwijkingen rapportage, Gecontroleerde facturen Variant op deze stap is het gereed melden van de orderregels door de projectleider, hierdoor kan de financiële administratie “match en boek” toepassen. Enkele uitzonderlijke facturen moeten dan nog wel gefiatteerd worden.)
- Bewaking projectfinanciën (BusinessProcess, Bewaken projectfinanciën bestaat uit de processtappen die nodig zijn om de financiën van ieder afzonderlijk planmatig onderhoudsproject te bewaken in relatie tot de jaarbegroting.)
- Boeking(en) (Representation)
- Budget(ten) (Representation)
- Budgetaanvraag (Representation)
- Factu(u)r(en) (Representation)
- JOB vastgesteld (BusinessEvent, Procesboek: Vastgestelde JOB)
- Offerte(s) (Representation)
- Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen (Assessment, Facturen worden te vroeg betaald, waardoor er al betaald is voor nog niet opgeleverd werk, veroorzaakt door het ontbreken van de juiste matching tussen facturen en opdrachten. Beheersmaatregelen: Voortgangsrapportages, waarmee de opzichter door de stand van het werk bevestigt dat de factuur betaald kan worden; Meer ogen principe bij accorderen factuur.)
- Opstellen financiële verantwoording (BusinessProcess, Stel de uiteindelijke financiële overzichten, prestatieverklaring en verantwoording op na afronding van het project. Input: Technisch gereed PO Output: Financiële verantwoording Varianten: Continu sturen op de prognose door middel van periodieke rapportages. Dit om te voorkomen dat er verrassingen ontstaan. Sturing op het totale PO budget en niet (alleen) op projectniveau. Soms kan het namelijk voorkomen dat een specifiek project buiten het budget gaat, maar dat dit opgevangen kan worden met een ander project met een financiële meevaller.)
- Prognoses (Representation)
- Project-financiën geactualiseerd (BusinessEvent)
- Projectadministratie (Representation)
- Projectbesluit genomen (BusinessEvent)
- Projectrapportage (Representation)
- Projectuitputting (Value, Totaalbedrag realisatie t.o.v. begrootte bedrag.)
- Toetsing factuur (ApplicationService, Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de kostenspecificatie en bedragen van de factuur volledig en correct zijn.)
- Toetsing kostencalculatie (ApplicationService, Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de optelsom van reeds gemaakte kosten binnen de vooraf gestelde kaders blijven en zo niet, welke aanvullende maatregelen worden ondernomen.)
- Verwerking financieel verslag (ApplicationService, Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van)
- Voortgangsrapportage(s) (Representation)
Relaties
- JOB vastgesteld leidt tot Bewaking projectfinanciën (TriggeringRelationship)
- Toetsing factuur bedient Bewaken projectfinanciën (ServingRelationship)
- Toetsing kostencalculatie bedient Bewaken projectfinanciën (ServingRelationship)
- Aanvragen extra budget verwerkt Budget(ten) (AccessRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Prognoses (AccessRelationship)
- Bewaking projectfinanciën leidt tot Project-financiën geactualiseerd (TriggeringRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Factu(u)r(en) (AccessRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Projectadministratie (AccessRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Boeking(en) (AccessRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Voortgangsrapportage(s) (AccessRelationship)
- Projectbesluit genomen leidt tot Bewaking projectfinanciën (TriggeringRelationship)
- Projectuitputting is gerelateerd aan Bewaken projectfinanciën (AssociationRelationship)
- Bestelling funding meerkosten bedient Aanvragen extra budget (ServingRelationship)
- Aanvragen extra budget verwerkt Offerte(s) (AccessRelationship)
- Bewaken projectfinanciën verwerkt Budget(ten) (AccessRelationship)
- Aanvragen extra budget verwerkt Budgetaanvraag (AccessRelationship)
- Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen is gerelateerd aan Bewaking projectfinanciën (AssociationRelationship)
- Bewaking projectfinanciën realiseert Bewaakte projectfinanciën (RealizationRelationship)
- Opstellen financiële verantwoording verwerkt Projectrapportage (AccessRelationship)
- Verwerking financieel verslag bedient Opstellen financiële verantwoording (ServingRelationship)
- Verwerking financieel verslag bedient Bewaken projectfinanciën (ServingRelationship)
