ArchiMateNote
Proces
Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess)
Voeren crediteurenbeheer
Verwerken factuur bestaat uit processtappen die nodig zijn om een binnengekomen factuur betaalbaar te stellen. (BusinessProcess)
Verwerken factuur
BusinessProcess
Aanmaken en
wijzigen crediteur
BusinessProcess
Uitvoeren
betalingen
betaalbatch
BusinessProcess
Uitvoeren
handmatige betaling
BusinessProcess
Uitvoeren
betalingen rente en
aflossing
BusinessProcess
Uitvoeren
periodieke
overschrijvingen
VvE's
BusinessEvent
Factuur ontvangen
BusinessEvent
Factuur betaald
BusinessEvent
Nieuwe crediteur
BusinessEvent
Gewijzigde
kenmerken crediteur
BusinessEvent
Nieuwe crediteur
geadministreerd
BusinessEvent
Gewijzigde
kenmerken
crediteur verwerkt
ook salarisbetalingen (BusinessEvent)
Betaalbatch
BusinessEvent
Handmatige
betaling
BusinessEvent
Betaalverplichting
rente en leningen
BusinessEvent
Periodieke
overschrijvingen
VvE's
BusinessEvent
Betaalverplichting
rente en leningen
voldaan
BusinessEvent
Handmatige
betaling voldaan
BusinessEvent
Betaalbatch
verwerkt
BusinessEvent
Periodieke
overschrijvingen
VvE's voldaan
In deze baan staan de resultaat kPi's (ArchiMateNote)
Resultaat KPI's
In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote)
Risico's
Facturen kunnen onvoldoende gespecificeerd zijn, bijvoorbeeld wanneer bij inkoop onvoldoende afspraken gemaakt zijn over het specificeren. Specificaties kunnen ontbreken zoals ordernummer, VHE nummer, type werkzaamheden of de juiste uitsplitsing daarvan, Bij servicekosten kan dit zelfs tot gevolg hebben dat er geen akkoord komt op doorbelasting.
Beheersmaatregelen:
Onvoldoende gespecificeerde facturen niet accepteren en niet betaalbaar stellen.
Vereisten omtrent factuurspecificaties opnemen in contract- en facturatievoorwaarden. (Assessment)
Onvoldoende
gespecificeerde
facturen
In deze baan staan de dienst die door het bedrijfsproces wordt gerealiseerd en de bedrijfsservices die door de werkprocessen worden gerealiseerd (ArchiMateNote)
Producten en diensten
Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService)
Crediteurenbeheer
De factuur van de crediteur van de woningcorporatie die betaalbaar is gesteld. (BusinessService)
Betaalde factuur
BusinessService
Geadministreerde
crediteur
BusinessService
Verwerkte
betaalbatch
BusinessService
Verwerkte
handmatige betaling
BusinessService
Betaalde rente en
leningen
BusinessService
Betaalde periodieke
VvE verplichtingen
In deze baan staan de proces kPi's (ArchiMateNote)
Proces KPI's
Percentage van alle facturen welke voldoen aan de vooraf gestelde eisen en welke in één keer verwerkt zijn. (Value)
Correct factureren
Aantal ontvangen facturen welke nog niet zijn betaald op het meetmoment. (Value)
Aantal openstaande
facturen
Gemiddeld aantal dagen tussen ontvangst factuur en de laatste factuurbetaling. (Value)
Doorlooptijd
factuurafhandeling
RealizationRelationship
Realiseert
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
AssociationRelationship
AssociationRelationship
AssociationRelationship
AssociationRelationship
Deze svg is op 23-10-2023 13:52:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL.